กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ $191.1 พันล้าน ณ สิ้นปี 2561

Ontario Teachers' Pension Plan

2019-04-02 21:00 616

กองทุนฯ สะสมเงินเต็มจำนวนต่อเนื่องเป็นปีที่หก

โทรอนโต 2 เม.ย. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 2.5% ในช่วงปีดังกล่าว

"ในปี 2561 เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก แม้เผชิญกับตลาดที่ผันผวนอย่างมากในรอบหลายปี นั่นเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้รายงานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เราสะสมเงินเต็มจำนวนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่หก พร้อมชดเชยเงินเฟ้อ 100% ให้กับเงินบำนาญทั้งหมด"

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 8.0% และ 10.1% ตามลำดับ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ความผันผวนที่กองทุนเผชิญนั้น นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกองทุนฯ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึง 1.8% หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สมาชิกของ Ontario Teachers' ทำได้จริง เมื่อใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (active management)

"ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความมีเสถียรภาพนั้น กำลังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ในปี 2561 เราประสบความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยถึงแม้เผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เราก็ยังคงสามารถสรุปตัวเลขธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญในช่วงปีดังกล่าวได้"

รายละเอียดสินทรัพย์

			2561			2560
	เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)		ส่วนผสมสินทรัพย์ %	เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)		ส่วนผสมสินทรัพย์%
หุ้น
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด	$	31.6	17%	$	35.2	19%
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด	33.4		18	31.9		17
	65.0		35	67.1		36

ตราสารหนี้
พันธบัตร	58.2		31	41.4		22
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง	19.5		10	20.0		11
	77.7		41	61.4		33

อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
สินค้าโภคภัณฑ์	10.6		6	11.1		6
ทรัพยากรธรรมชาติ	8.1		4	6.6		3
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ	8.7		5	8.9		5
	27.4		15	26.6		14

สินทรัพย์ที่จับต้องได้
อสังหาริมทรัพย์	27.5		15	25.5		14
โครงสร้างพื้นฐาน	17.8		9	18.7		10
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง	4.3		2	1.5		1
	49.6		26	45.7		25

สินเชื่อ	15.2		8	13.6		7
Absolute return strategies	12.6		7	10.7		6
Overlay	(0.4)		—	(0.3)		—
ตลาดเงิน	(59.5)		(32)	(39.4)		(21)
เงินลงทุนสุทธิ¹	$	187.6	100%	$	185.4	100%

¹ เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.3% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +1.5% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลบวกจากค่าเงินในปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกองทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินในปี 2560 และ 2559

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 327,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

ติดต่อ:

แคนาดา
Pav Jordan
โทรศัพท์: +1 416 228 6862
อีเมล: pav_jordan@otpp.com

ยุโรป
Oliver Mann | Anelia Fikiina
โทรศัพท์: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ: