กองทุนฯ สะสมเงินเต็มจำนวนต่อเนื่องเป็นปีที่หก
โทรอนโต 2 เม.ย. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 2.5% ในช่วงปีดังกล่าว
"ในปี 2561 เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก แม้เผชิญกับตลาดที่ผันผวนอย่างมากในรอบหลายปี นั่นเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้รายงานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เราสะสมเงินเต็มจำนวนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่หก พร้อมชดเชยเงินเฟ้อ 100% ให้กับเงินบำนาญทั้งหมด"
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 8.0% และ 10.1% ตามลำดับ
ในช่วงปีที่ผ่านมา ความผันผวนที่กองทุนเผชิญนั้น นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกองทุนฯ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึง 1.8% หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สมาชิกของ Ontario Teachers' ทำได้จริง เมื่อใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (active management)
"ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความมีเสถียรภาพนั้น กำลังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ในปี 2561 เราประสบความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยถึงแม้เผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เราก็ยังคงสามารถสรุปตัวเลขธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญในช่วงปีดังกล่าวได้"
รายละเอียดสินทรัพย์
2561 |
2560 |
||||||||||||
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) |
ส่วนผสมสินทรัพย์ % |
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) |
ส่วนผสมสินทรัพย์% |
||||||||||
หุ้น |
|||||||||||||
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด |
$ |
31.6 |
17% |
$ |
35.2 |
19% |
|||||||
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด |
33.4 |
18 |
31.9 |
17 |
|||||||||
65.0 |
35 |
67.1 |
36 |
||||||||||
ตราสารหนี้ |
|||||||||||||
พันธบัตร |
58.2 |
31 |
41.4 |
22 |
|||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง |
19.5 |
10 |
20.0 |
11 |
|||||||||
77.7 |
41 |
61.4 |
33 |
||||||||||
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ |
|||||||||||||
สินค้าโภคภัณฑ์ |
10.6 |
6 |
11.1 |
6 |
|||||||||
ทรัพยากรธรรมชาติ |
8.1 |
4 |
6.6 |
3 |
|||||||||
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ |
8.7 |
5 |
8.9 |
5 |
|||||||||
27.4 |
15 |
26.6 |
14 |
||||||||||
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ |
|||||||||||||
อสังหาริมทรัพย์ |
27.5 |
15 |
25.5 |
14 |
|||||||||
โครงสร้างพื้นฐาน |
17.8 |
9 |
18.7 |
10 |
|||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง |
4.3 |
2 |
1.5 |
1 |
|||||||||
49.6 |
26 |
45.7 |
25 |
||||||||||
สินเชื่อ |
15.2 |
8 |
13.6 |
7 |
|||||||||
Absolute return strategies |
12.6 |
7 |
10.7 |
6 |
|||||||||
Overlay |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||||||||
ตลาดเงิน |
(59.5) |
(32) |
(39.4) |
(21) |
|||||||||
เงินลงทุนสุทธิ1 |
$ |
187.6 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
|||||||
1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด |
ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.3% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +1.5% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลบวกจากค่าเงินในปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกองทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินในปี 2560 และ 2559
เกี่ยวกับ Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 327,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo
ติดต่อ:
แคนาดา
Pav Jordan
โทรศัพท์: +1 416 228 6862
อีเมล: pav_jordan@otpp.com
ยุโรป
Oliver Mann | Anelia Fikiina
โทรศัพท์: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg
